云南煤化工集团有限公司2021年度部门决算

目录

第一部分  云南煤化工集团有限公司概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南煤化工集团有限公司概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南煤化工集团有限公司（以下简称“云南煤化集团”）是云南省委、省政府在实施大企业、大战略中由原云南石油化工集团有限公司与云南东源煤业集团有限公司整合重组而成的省属大型企业集团，下属2个事业单位：云南石化老干部工作办公室（以下简称“老干办”）和云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站（以下简称“检测站”），并对所属事业单位履行如下主要职责：

 1、认真贯彻执行国家有关老干部的工作、方针、政策，做好老干部的管理、服务工作，检查、落实好各项待遇。

 2、组织和引导老干部继续积极发挥作用，负责老干部的宣传舆论工作。

 3、负责老干部的来信来访接待、处理工作。

 4、全面加强老干部党委组织建设、思想建设、制度建设、作风建设和党风廉政建设。

 5、按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及相关技术监察规程等法律法规的要求，对报检设备进行检验，为锅炉压力容器安全提供检验，保障在用锅炉压力容器等特种设备安全运行。

 6、完成国家质量监督检验总局核准的其他检验项目。

（二）2021年度重点工作任务介绍

老干办积极服务于离退休老干部同志，服务工作更加细化，定期组织老干部集体活动和学习党中央重要精神，更加丰富老干部生活，落实老干部的各项政策待遇。检测站按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及相关技术监察规程等法律法规的要求，对报检设备进行检验，保证所检特种设备安全运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南煤化工集团有限公司2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1、云南石化老干部工作办公室

2、云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南煤化工集团有限公司2021年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员1人），其他人员0人，主要是：

离退休人员128人。其中：离休10人，退休118人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆(2021年年初在编实有车辆1辆，4月申请报废）。

第二部分  2021年度部门决算表

详见附件。云南煤化工集团有限公司没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南煤化工集团有限公司2021年度收入合计6,472.50万元。其中：财政拨款收入6,471.18万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.31万元，占总收入的0.02%。与上年2,025.27万元对比，增加4,447.23万元，主要原因是检测站在职人员增加，基本支出增加；退休教师补助预拨数增加，检测站项目资金增加，“三供一业”移交补助增加，项目支出增加。

二、支出决算情况说明

云南煤化工集团有限公司2021年度支出合计6,473.79万元。其中：基本支出599.79万元，占总支出的9.26%；项目支出5,874.00万元，占总支出的90.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年2,027.83万元对比，增加4,445.96万元,主要原因是检测站在职人员增加，基本支出增加；退休教师补助支出增加，检测站项目支出增加，“三供一业”移交补助支出增加，项目支出增加。

    （一）基本支出情况

2021年度用于保障云南煤化工集团有限公司机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出599.79万元。与上年539.83万元对比增加59.96万元。主要原因是检测站在职人员增加4人，工资福利支出相应增加。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出561.34万元，占基本支出的93.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.45万元，占基本支出的6.41%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南煤化工集团有限公司机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,874.00万元。与上年1,488.00万元对比增加4,386.00万元，主要原因是退休教师补助支出增加，检测站项目支出增加，“三供一业”移交补助支出增加，项目支出增加。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南煤化工集团有限公司2021年度一般公共预算财政拨款支出2,628.18万元，占本年支出合计的40.60%。与上年2，027.75万元对比增加600.43万元,主要原因是检测站在职人员增加，退休教师补助支出增加，检测站项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出2,102.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.00%。主要用于离退休人员管理机构工作人员工资性支出和日常工作支出。

      2.资源勘探工业信息等（类）支出类491.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.70%。主要用于检测站成本费用的补偿支出、人员工资福利支出和日常办公经费支出。

 3.住房保障（类）支出34.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于缴纳事业单位人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南煤化工集团有限公司2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.88万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年2.29万元减少0.13万元，下降5.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.12万元，下降6.00%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降3.45%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按政策压减三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.88万元，占87.04%；公务接待费支出0.28万元，占12.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,2021年未发生因公出国（境）费。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出1.88万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆,2021年未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护支出1.88万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆（2021年年初公务用车保有量1辆,4月份申请报废，年末公务用车保有量为0），主要用于检测站2021年1-4月份相关检验检测工作公务用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出0.28万元。其中：

国内接待费支出0.28万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检测站联系检验检测相关业务工作时产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，2021年未发生国（境）外接待费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南煤化工集团有限公司2021年机关运行经费支出0.00万元，与2020年0万元对比无增减变化，2021年未发生机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南煤化工集团有限公司资产总额183.22万元，其中，流动资产60.42万元，固定资产119.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.37万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.72万元，其中固定资产增加7.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值24.14万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.14万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

云南煤化工集团有限公司2021年度决算公开附表.xlsx

云南煤化工集团有限公司2021年度部门绩效自评报告.xlsx