云南煤化工集团有限公司2023年度部门决算
2024-08-27 15:58
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云南煤化工集团有限公司2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南煤化工集团有限公司（以下简称“云南煤化集团”）是云南省委、省政府在实施大企业、大战略中由原云南石油化工集团有限公司与云南东源煤业集团有限公司整合重组而成的省属大型企业集团，下属2个单位：云南煤化工集团有限公司（本级）和云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站（以下简称“检测站”），云南煤化工集团有限公司（本级）主要履行云南石化老干部工作办公室（以下简称“老干办”）职责，主要职责如下：
1、认真贯彻执行国家有关老干部的工作、方针、政策，做好老干部的管理、服务工作，检查、落实好各项待遇。
2、组织和引导老干部继续积极发挥作用，负责老干部的宣传舆论工作。
3、负责老干部的来信来访接待、处理工作。
4、全面加强老干部党委组织建设、思想建设、制度建设、作风建设和党风廉政建设。
5、按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及相关技术监察规程等法律法规的要求，对报检设备进行检验，为锅炉压力容器安全提供检验，保障在用锅炉压力容器等特种设备安全运行。
6、完成国家质量监督检验总局核准的其他检验项目。
（二）2023年度重点工作任务概述
老干办2023年度重点工作任务为：做好老干部的管理和服务工作，及时拨付社保等财政资金，进一步做好对老干部的关心和服务工作。检测站2023年度重点工作任务为：按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及相关技术监察规程等法律法规的要求，100%完成报检的压力容器、压力管道、安全阀等特种设备检验工作，确保年内所检特种设备安全运行零事故，不发生破坏生态环境事故，避免企业因安全事故带来经济损失;组织完成非税收入227.01万元。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：总工室、综合办公室、业务室、检验一室、检验二室。所属单位2个，分别是：
1、云南煤化工集团有限公司（本级）
2、云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站
（二）决算单位构成
纳入云南煤化工集团有限公司2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：
1、云南煤化工集团有限公司（本级）
2、云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站
纳入云南煤化工集团有限公司2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南煤化工集团有限公司2023年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0.0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员26人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员118人（离休6人，退休112人）。
年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南煤化工集团有限公司2023年度收入合计2619.67万元。其中：财政拨款收入2618.27万元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.40万元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计减少75.39万元，下降2.80%。其中：财政拨款收入减少75.36万元，下降2.80%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.04万元，下降2.78%。主要原因是中小学退休教师待遇补助资金和“三供一业”移交补助资金减少，财政拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
云南煤化工集团有限公司2023年度支出合计2619.69万元。其中：基本支出602.19万元，占总支出的22.99%；项目支出2017.50万元，占总支出的77.01%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少75.33万元，下降2.80%。其中：基本支出减少36.83万元，下降5.76%；项目支出减少38.50万元，下降1.87%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是老干办在职人员退休1人,离休人员去世3人，社保转拨的离休费由社保局代列，基本支出减少。煤化集团下属企业的中小学退休教师待遇补助支出和“三供一业”移交补助支出减少，项目支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南煤化工集团有限公司机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出602.19万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出564.99万元，占基本支出的93.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.20万元，占基本支出的6.18％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南煤化工集团有限公司机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2017.50万元。其中：中小学退休教师待遇补助资金1848.00万元，占项目支出的91.60 %；其他人力资源和社会保障管理事务支出12.00万元，占项目支出的0.59%；高技能人才培养补助44.00万元，占项目支出的2.18%；其他制造业支出113.50万元，占项目支出的5.63%。项目开展工作情况：1.按照《云南省国资委 教育厅 财政厅 人力资源和社会保障厅关于转发<国务院国资委>的通知》（云国资分配〔2011〕251号）和《云南省财政厅关于转发<中央财政解决国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金管理办法>的通知》，妥善解决煤化集团下属国有企业办职教幼教、中小学退休教师待遇问题，使国有企业办职教幼教、中小学退休教师待遇按照当地政府办中小学同类人员标准执行。2.组织实施“基层人才对口培养计划”，牵头承担“高层次人才特殊生活补贴”的审核申报工作。通过实施“基层人才对口培养计划”，培养一批能够扎根基层的科技人员，为推动基层发展提供人才支撑。通过开展高层次人才特殊生活补贴发放工作，进一步激励和引导高层次人才创新创业创优，进一步在全社会营造尊知重才、见贤思齐的良好环境。3.按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及相关技术监察规程等法律法规的要求，对企业报检的特种设备进行检验检测，确保年内所检特种设备安全运行零事故，根据《云南省发展和改革委员会 云南省财政厅关于调整特种设备检验检测收费项目有关事项的通知》（云发改价格〔2022〕206号）及《云南省特种设备检验检测收费标准》收取特种设备检验检测费，检验费直接上缴财政。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南煤化工集团有限公司2023年度一般公共预算财政拨款支出2618.27万元,占本年支出合计的99.95%。与上年相比减少56.36万元，下降2.11%,主要原因是老干办在职人员退休1人,离休人员去世3人，社保转拨的离休费由社保局代列，基本支出减少。煤化集团下属企业的中小学退休教师待遇补助支出和“三供一业”移交补助支出减少，项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1958.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.80%。主要用于离退休人员管理机构工作人员工资性支出和日常工作基本支出，中小学退休教师待遇补助和人才发展专项补助项目支出。
9.卫生健康（类）支出164.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。主要用于职工和离退休人员缴纳的基本医疗保险、公务员医疗补助支出、职工大病医疗保险。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出457.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.46%。主要用于检测站成本费用的补偿支出、人员工资福利支出和日常办公经费支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出37.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于缴纳事业单位人员住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.28万元，决算为0.28万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.28万元，决算为0.28万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.28万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南煤化工集团有限公司2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.28万元，决算为0.28万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我部门下属事业单位检测站相关工作产生的国内公务接待6次，接待人次24人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南煤化工集团有限公司2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与2022年0.00元对比无增减变化，2023年未发生机关运行费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南煤化工集团有限公司资产总额162.37万元，其中，流动资产59.24万元，固定资产99.84万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.29万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.32万元，其中固定资产增加9.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.11万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（公开13表-公开17表）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
云南煤化工集团有限公司2023年度国有资产使用情况表.xlsx