第一部分 云南煤化工集团有限公司2020年部门预算编制说明

第二部分 云南煤化工集团有限公司2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

云南煤化工集团有限公司2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南煤化工集团有限公司是云南省委省政府在实施大企业大战略中由原云南石油化工集团有限公司与云南东源煤业集团有限公司整合重组而成的省属大型企业集团，下属2个事业单位：云南石化老干部工作办公室（以下简称“老干办”）和云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站（以下简称“检测站”），并对所属事业单位履行如下主要职责：

1.认真贯彻执行国家有关老干部的工作、方针、政策，做好老干部的管理、服务工作，检查、落实好各项待遇。

2.组织和引导老干部继续积极发挥作用，负责老干部的宣传舆论工作。

3.负责老干部的来信来访接待、处理工作。

4.全面加强老干部党委组织建设、思想建设、制度建设、作风建设和党风廉政建设。

5.按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及相关技术监察规程等法律法规的要求，对报检设备进行检验，为锅炉压力容器安全提供检验，保障在用锅炉压力容器等特种设备安全运行。

6.完成国家质量监督检验总局核准的其他检验项目。

   （二）机构设置情况

云南煤化工集团有限公司为国有企业，集团设置总工办、办公室、董事会办公室、规划发展部、资产财务部、营销管理部、安全环保部、生产技术部、法律事务部、审计部、人力资源部、纪委、党委工作部、工会、老干部管理办公室等职能部门，行政事业工作由企业相关职能部门完成。

云南煤化工集团有限公司下属2个事业单位，分别为云南石化老干部工作办公室（以下简称“老干办”）和云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站（以下简称“检测站”）。“老干办”是隶属于煤化集团的一个内部职能处室，无下设机构。“检测站”下设5个处（室），分别是：总工室、综合办公室、业务室、检验一室、检验二室。

备注：本预算公开为云南煤化工集团有限公司事业单位，不包含国有企业。

（三）重点工作概述

  老干办认真贯彻执行国家有关老干部的工作、方针、政策，做好老干部的管理、服务工作，检查、落实好各项待遇;组织和引导老干部继续积极发挥作用，负责老干部的宣传舆论工作;负责老干部的来信来访接待、处理工作;全面加强老干部党委组织建设、思想建设、制度建设、作风建设和党风廉政建设。检测站按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及相关技术监察规程等法律法规的要求，对报检设备进行检验，为锅炉压力容器安全提供检验，保障在用锅炉压力容器等特种设备安全运行，完成国家质量监督检验总局核准的其他检验项目。

    二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，事业编制36人。在职实有27人，其中： 财政全供养27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员124人，其中： 离休11人，退休113人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入555.21万元，其中：一般公共预算财政拨款554.43万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.78万元。

与上年对比,财务总收入减少95.88万元，减少14.73%，主要原因是压减项目经费30%，压减公用经费10%，压减“三公”经费3%，因人员减少2人和下调养老保险费率导致工资福利减少7.8%。

   （二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入555.21万元，其中:本年收入554.43万元，上年结转0.78万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款554.43万元（本级财力468.43万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿86.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少95.88万元，减少14.73%，主要原因是压减项目经费30%，压减公用经费10%，压减“三公”经费3%，因人员减少2人和下调养老保险费率导致工资福利减少7.8%。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出555.21万元。财政拨款安排支出554.43万元，其中：基本支出468.43万元，与上年对比减少59.66万元，减少11.30%，主要原因一是由于人员减少2人和下调养老保险费率导致工资福利支减少35.85万元，减少7.8%；二是由于压减公用经费10%，压减“三公”经费3%导致商品和服务支出减少23.81万元，减少34.80%。项目支出86.00万元，与上年对比减少37万元，减少30%，主要原因是按照云南省统一安排压减相关项目经费30%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10.75万元，主要用于离退休公用经费支出。

2080503社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-离退休人员管理机构47.40万元，主要用于人员工资性支出和日常工作支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出40.27万元，主要用于缴纳基本养老保险费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出3.50万元，主要用于缴纳职业年金。

2150299资源勘探工业信息等支出-制造业-其他制造业支出417.54万元，主要用于检测站检验工作收费成本费用的补偿支出及人员工资福利支出和日常办公经费支出。

    2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金34.97万元，主要用于缴纳事业单位人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资139.33万元（其中：基本支出139.33万元）。

津贴补贴16.15万元（其中：基本支出16.15万元）。

奖金18.81万元（其中：基本支出18.81万元）。

绩效工资193.69万元（其中：基本支出165.63万元，项目支出28.06万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费42.27万元（其中：基本支出40.27万元，项目支出2.00万元）。

职业年金缴费3.50万元（其中：基本支出3.50万元）。

其他社会保障缴费5.16万元（其中：基本支出5.16万元）。

住房公积金40.47万元（其中：基本支出34.97万元，项目支出5.50万元）。

办公费8.39万元（其中：基本支出5.39万元，项目支出3.00万元）。

印刷费0.05万元（其中：基本支出.05万元）。

水费1.07万元（其中：基本支出1.07万元）。

电费3.06万元（其中：基本支出3.06万元）。

邮电费2.01万元（其中：基本支出2.01万元）。

差旅费27.42万元（其中：基本支出4.92万元，项目支出22.50万元）。

维修（护）费0.31万元（其中：基本支出.31万元）。

培训费4.94万元（其中：基本支出1.42万元，项目支出3.52万元）。

公务接待费0.79万元（其中：基本支出.29万元，项目支出.50万元）。

专用材料费2.42万元（其中：项目支出2.42万元）。

劳务费6.50万元（其中：项目支出6.50万元）。

工会经费4.80万元（其中：基本支出4.80万元）。

福利费4.80万元（其中：基本支出4.80万元）。

公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元）。

其他交通费用7.57万元（其中：基本支出2.57万元，项目支出5.00万元）。

其他商品和服务支出11.92万元（其中：基本支出11.92万元）。

办公设备购置3.00万元（其中：项目支出3.00万元）。

专用设备购置4.00万元（其中：项目支出4.00万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无省对下转项转移支付情况，无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

本部门无省对下转项转移支付情况，无与中央配套事项。

     (三）按既定政策标准测算补助事项

  本部门无省对下转项转移支付情况，无按既定政策标准测算补助事项。

    六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额7.00万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南煤化工集团有限公司部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.23万元，较上年减少0.07万元，下降3.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南煤化工集团有限公司部门2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

云南煤化工集团有限公司部门2020年公务接待费预算为0.29万元，较上年减少0.01万元，下降3.33%，国内公务接待批次为12次，共计接待60人次。

下降主要原因是按照相关压减经费要求，“三公”经费压减3%以上。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南煤化工集团有限公司部门2020年公务用车购置及运行维护费为1.94万元，较上年减少0.06万元，减少3.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，无增减情况；公务用车运行维护费1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，无增减情况。

下降主要原因是按照相关压减经费要求，“三公”经费压减3%以上。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南煤化工集团有限公司2020年重点项目为下属事业单位检测站2020年检验收费成本补偿支出补助资金。

检测站按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及相关技术监察规程等法律法规的要求对报检设备及时进行检验，提高检验质量，减少安全事故所带来经济损失。按规定收取压力容器检验费非税收入，努力完成非税收入预算目标。严格按照规定使用资金，提高资金管理水平，加强预算和绩效管理。

2020年项目绩效目标为：1.完成设备检验台数2150台；2.报检设备总台数检验完成率100%；3.设备购置计划完成率100%；4.完成检验报告出具份数2150份；5.客户满意度98%以上；6.完成非税收入186万元；7.确保特种设备安全运行零事故；8.项目成本控制率100%；9.检验报告出具时限控制在30个工作日以内；10.出具的检验报告合格率在99%以上；11.自有检验用设备占比为80%以上；12.奖励绩效工资发放时限10个工作日内。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南煤化工集团有限公司为省属国有重点企业，2020年机关运行经费13.89万元，与2019年9.6万元相比增加4.29 万元，增加44.69%。其中：下属老干办机关运行经费0.81万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费等，与2019年2.1万元相比，减少1.29万元，减少61.43%，主要原因是压减一般开支，厉行节约。下属检测站机关运行经费13.08万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费等，与2019年7.5万元相比，增加5.58万元，增加74.40%，主要原因是检测站2020年到期应报检的特种设备台数增加，检验报告数量增加，办公成本相应增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。

云南省煤化工集团有限公司预算表.xlsx